Başka programdan geçiş (Terkon kasa defteri)

İşlemler → İçe aktar → Başka programdan geçiş sekmesinden eski programınızın Excel çıktısını yükleyerek kayıtlarınızı Defterim'e taşırsınız. Şu an hazır şablonu olan program: Terkon (kasa defteri).

Terkon kasa defteri

1. Terkon'da Kasa Defteri raporunu açın, tarih aralığını Terkon'u kullanmaya başladığınız ilk günden bugüne seçin ve Excel olarak kaydedin. Dosyanın başında "KASA DEFTERİ" yazar.
2. Defterim'de kasa hesabınızı seçin ya da Yeni kasa hesabı oluştur deyin; ad (ör. Dükkan Kasası) ve dosyanın ilk gününden önce kasada olan parayı yazın.
3. Dosyayı yükleyin. Tarih, saat, giren ve çıkan sütunları kendiliğinden tanınır; önizlemeye geçilir.

Önizlemede kendiliğinden gelen öneriler

• Kasaya giren para "Satış" gelir kategorisine yazılır (kategori yoksa açılır).
• "KK", "kart çekim", "POS" geçen çıkışlar kartlı satışın bankaya / POS'a geçişi sayılır ve transfer olarak önerilir; böylece ciro gider gibi düşmez. Adında "POS" geçen banka hesabınız varsa o seçilir.
• Açıklamada adı geçen kişi veya firmanın cari kartı varsa ödeme o cariye bağlanır; açıklama yalnız ilk adla başlasa da ("ERGUN HESAP KAPATMA") o ad tek bir cariye aitse tanınır.
• Kalan satırlar için kurallarınız, önceki seçimleriniz ve (açıksa) yapay zekâ öneri yapar; hepsini önizlemede değiştirebilirsiniz.
• Dosyanın sonundaki T. Giren / T. Çıkan toplamları okunan satırlarla karşılaştırılır; eksik satır varsa uyarılırsınız.

Aynı dosyayı tekrar yüklerseniz daha önce aktarılan satırlar atlanır; bir hata görürseniz aktarımın tamamını ya da seçtiğiniz satırları geri alabilirsiniz.

Kullandığınız başka bir programın şablonunu eklememizi isterseniz destek üzerinden bildirin. O zamana kadar Excel çıktısını "Banka ve kart ekstresi" sekmesinden yükleyip sütunları bir kez eşleştirebilirsiniz.