Maaş, avans, prim ve personel borcu

Nasıl çalışır?

Her personelin bir ücret bakiyesi vardır. Maaş tahakkuk edince bakiye artar (personele borçlanırsınız); ödeme, avans ve kesinti bakiyeyi düşürür. Ayrıca verilen borçlar için borç bakiyesi tutulur.

1. Aylık tahakkuk

1. Personel → Maaş. Dönemi seçin.
2. Tabloda puantaja göre önerilen gün ve tutarları kontrol edin; prim, kesinti, SGK ve vergi tutarlarını (muhasebecinizin bordrosundan) yazın.
3. Seçilenleri tahakkuk et. Tek personel için personel kartı → Maaş ve avans → Maaş tahakkuku.

2. Ödeme

1. Aynı sayfanın Ödeme bölümünde ödenecek tutarlar hazırdır (tahakkuk − avanslar − kesintiler). Borcu olan personelden taksit önerilir.
2. Ödemenin yapıldığı hesabı ve tarihi seçip Ödemeleri kaydet. Ödemeler o hesaptan "Personel Giderleri > Maaş" gideri olarak düşer.

Avans, prim, borç

• Avans: hesaptan para çıkar; sonraki maaştan otomatik düşer.
• Prim / ikramiye / mesai ve Kesinti / ceza: para hareketi yoktur, ücret bakiyesine eklenir / düşülür.
• Personelin yaptığı harcama: çalışan şirket adına kendi cebinden ödedi (ör. kargo). Ona borçlanırsınız; maaşla veya Harcama iadesi ile ödersiniz.
• Borç verildi: taksit sayısı girerseniz maaş öderken taksit kesmeniz önerilir. Nakit geri öderse Borç geri ödendi.

SGK ve vergi

Personel → SGK ve vergi: tahakkuklardaki SGK ve vergi toplamları önerilir; kaydedince son ödeme günü (izleyen ayın 26'sı) Yaklaşan Ödemeler'de hatırlatılır. Ödeyince Öde ile hesaptan düşün.

Maaş ödemeleri seçtiğiniz hesapta gider olarak görünür. Maaşları diğer üyelerden gizlemek için ödemeleri "Gizli hesap" işaretli bir hesaptan yapın. Maaş bilgilerini görecek kişileri yetkilerden belirleyin.

Excel raporu (Personel → Excel raporu): personel listesi, izinler, aylık puantaj, maaş tahakkukları ve hareketler.